I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD |
|
|
|
DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD |
|
|
|
|
LISTADO DE DECRETOS DE PAGO |
|
|
|
SECTOR
SALUD |
|
|
RANGO DE
FECHA DESDE 01/08/2015 HASTA 31/08/2015 |
|
|
Decreto |
Fecha |
Nombre |
Glosa |
Monto |
Nro.Egreso |
Fecha de Egreso |
479 |
05/08/2015 |
CGE. DISTRIBUCION S.A. |
PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CGE
DIST.SALDOS ANTERIORES NO COBRADOS Y GASTO MES JULIO 2015 CESFAM.- |
4.769.800 |
0 |
|
480 |
05/08/2015 |
INDURA S.A. |
PAGO DE ARRIENDO CILINDRO DE
OXIGENO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- |
25.085 |
0 |
|
481 |
06/08/2015 |
C.C.A.F. LA ARAUCANA |
PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES
Y VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2015.- |
23.992.731 |
0 |
|
482 |
06/08/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA |
PAGO DE APORTE LABORAL
FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2015.- |
118.151 |
0 |
|
483 |
06/08/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA |
PAGO DE RETENCIONES
PROFESIONALES Y IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A JULIO 2015.- |
4.288.471 |
0 |
|
484 |
06/08/2015 |
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS
FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES JULIO 2015.- |
6.279.090 |
0 |
|
485 |
10/08/2015 |
SERVICO DE SALUD MAULE |
DEVOLUCION TRANSFERENCIA HECHA A
CUENTA CTE DE SALUD CON CARTOLA NRO.139 03/08/2015 ERRONEAMENTE POR EL
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE.ADJUNTO SOLICITUD EMAIL EMITIDO POR DON JOSE
MU„OZ MANSILLA DEPARTAMENTO FINANZAS SERVICIO DE SALUD DEL MAULE. |
29.615.662 |
0 |
|
486 |
11/08/2015 |
JUAN LOBOS BAHAMONDEZ |
PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION
PROTECCIONES DE FIERROS PUERTA Y VENTANAS PARA SALA REHABILITACION INTEGRAL(RIO) CESFAM.- |
94.999 |
0 |
|
487 |
11/08/2015 |
CGE. DISTRIBUCION S.A. |
PAGO DE ELECTRICIDAD CGE POSTA
DE PUTAGAN DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- |
59.400 |
0 |
|
488 |
11/08/2015 |
COMITE DE AGUA POTABLE DE
PE„UELAS |
PAGO CONSUMO COMITE DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE
A JULIO POSTA PE„UELAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- |
6.300 |
824 |
13/08/2015 |
489 |
11/08/2015 |
LUZ LINARES S.A. |
PAGO ELECTRICIDAD POSTAS COMO
LAGUNILLA,ESPERANZA Y PE„UELAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- |
345.681 |
0 |
|
490 |
11/08/2015 |
DROGUERIA HOFMANN S.A.C. |
PAGO POR COMPRA DE NYLON AZUL
MONOF PARA SUTURAS INSUMO DE ENFERMERIA O/C 547640-84-SE15 CESFAM- |
115.668 |
0 |
|
491 |
11/08/2015 |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
PAGO POR COMPRA DE 38 CUPONES DE
GAS 15KG PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL O/C 547640-207-SE15.- |
426.063 |
0 |
|
492 |
11/08/2015 |
M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES
S.A |
PAGO POR COMPRA DE CONSOLA DE
JUEGOS Y BICICLETAS ESTATICAS PARA PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL(SALA
R.I.O) CESFAM.-O/C 547640-119-SE15 |
376.035 |
0 |
|
493 |
11/08/2015 |
MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD.
MEDICOS E.I.R.L. |
PAGO POR COMPRA DE SULFATO
FERROSO 200MG CESFAM O/C 547640-183-SE15.- |
61.285 |
0 |
|
494 |
11/08/2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA
LIMITADA |
PAGO POR COMPRA DE
FRIGOBAR,MICROONDAS,ESFINGOMANOMETRO,JUEGOS P/CONSOLA,MANCUERNA DE PLASTICO Y
COCHONETA PARA PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL SALA R.I.O CESFAM O/C
547640-111-SE15.- |
303.613 |
0 |
|
495 |
11/08/2015 |
CECILIA IBARRA ARAYA |
PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLASTICAS PARA TRASLADO DE MATERIALES DE ESTIMULACION PADBS 2015 CESFAM.- |
15.960 |
0 |
|
496 |
11/08/2015 |
RODRIGO NARVAEZ JARA |
PAGO POR CONFECCION DE 10
TALONARIOS DE 50 HOJAS DUPLICADOS Y AUTOCOPIATIVAS PARA SALA ERA Y BLOCK
RECETARIOS RONEO CESFAM.- |
271.320 |
0 |
|
498 |
11/08/2015 |
ROCHE CHILE LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE CINTAS
DETERMINACION GLICEMIA CESFAM O/C 547640-215-SE15 |
606.900 |
0 |
|
499 |
11/08/2015 |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA SALA REAS CESFAM O/C 547640-197-CM15.- |
516.865 |
0 |
|
500 |
11/08/2015 |
SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y
CIA. LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE
CERA,VIRUTILLA Y DETERGENTE PARA CESFAM.- |
52.950 |
0 |
|
501 |
11/08/2015 |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO
LIMITADA |
PAGO POR COMPRA PLANCHAS
ZINC,BEKRON PEGAMENTO Y CLAVOS PROGRAMA SALA RIO O/C 547640-198-CM15.- |
107.314 |
0 |
|
502 |
11/08/2015 |
SONIA JADUE BICHARA |
PAGO POR COMPRA DE TELA PARA
TALLERES CESFAM.- |
22.950 |
0 |
|
503 |
11/08/2015 |
LIMPIEZA VERDE SPA |
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE
ASEO Y ROLLO DE PAPEL HIGIENICO CESFAM O/C 547640-169-CM15.- |
1.023.550 |
0 |
|
504 |
11/08/2015 |
MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA |
PAGO POR COMPRA DE BAUL CON
RUEDA Y BATERIAS RECARGABLES PROGRAMA REABILITACION INTEGRAL (R.I.O) CESFAM.- |
54.771 |
0 |
|
505 |
11/08/2015 |
MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA |
PAGO POR COMPRA DE BAUL CON
RUEDA,BANDEJA CORRESPONDENCIA,LAPICES ,CAJAS PLASTICAS Y TINTA IMPRESORAS
EPSON CESFAM CONV.SUMINISTRO.- |
246.096 |
0 |
|
506 |
11/08/2015 |
SOC. INMOBILIARIA Y TRANSPORTE
POR LOS CAMINOS DE CHILE LTDA |
PAGO POR TRASLADO DE EMBARAZADAS
DESDE CESFAM AL HOSPITAL DE
LINARES PARA ASISTIR A TALLERES PRENATALES PROG.CHLE CRECE CONTIGO.- |
70.000 |
0 |
|
507 |
11/08/2015 |
HOSPITAL DE LINARES |
PAGO POR ATENCION PRESTADA POR
CONCEPTOS DE EXAMENES PACIENTES CESFAM.- |
835.440 |
0 |
|
508 |
11/08/2015 |
JOSE ESTEBAN BRAVO GONZALEZ |
PAGO POR SERVICIO CREACION
PAGINA WEB DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- |
400.000 |
0 |
|
509 |
11/08/2015 |
LABORATORIO BIOSANO S.A. |
PAGO POR COMPRA DE
METAMIZOL,SODIO CLORURO,BETAMETASONA Y PIRIDOXINA MEDICAMENTO CESFAM O/C
547640-171-SE15.- |
515.568 |
841 |
13/08/2015 |
510 |
11/08/2015 |
FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA
LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE VITAMINA A D2
CESFAM O/C 547640-174-SE15.- |
114.240 |
0 |
|
511 |
11/08/2015 |
PAMELA ANDREA GARRETON VERGARA |
PAGO POR CONFECCION DE
FORMULARIOS,BLOCK Y TARJETONES EN IMPRENTA PARA CESFAM 547640-194-SE15.- |
2.095.948 |
0 |
|
512 |
11/08/2015 |
OPKO CHILE S.A. |
PAGO POR COMPRA CIPROFLOXACINO
500MG Y SERTRALINA 50MG CESFAM O/C 547640-126-SE15 |
220.150 |
0 |
|
513 |
11/08/2015 |
LABORATORIOS SANDERSON S.A. |
PAGO POR COMPRA DE SODIO
CLORURO,CLORFENAMINA Y CIANOCOBALAMINA CESFAM O/C 547640-177-SE15.- |
302.022 |
0 |
|
514 |
11/08/2015 |
COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA
LIMITADA |
PAGO POR COMPRA DE BIDONES AGUA
DESTILADA PARA LABORATORIO,DENTAL Y ESTERILIZACION CESFAM.- |
60.000 |
0 |
|
515 |
11/08/2015 |
INDURA S.A. |
PAGO POR CARGA DE OXIGENO PARA
ATENCION PACIENTES CESFAM O/C 547640-214-SE15 |
91.826 |
0 |
|
516 |
11/08/2015 |
BECTON DICKINSON DE CHILE |
PAGO POR COMPRA TUBO VACUTAINER
GRIS 2ML PLUS LABORATORIO CESFAM O/C 547640-190-SE15 |
49.147 |
0 |
|
517 |
11/08/2015 |
ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA |
PAGO POR COMPRA 1 SET FERULAS
INMOVILIZACION SEMIRIDIGIDAS + BOLSO
CESFAM.- |
79.730 |
0 |
|
518 |
11/08/2015 |
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL
S.A. |
PAGO DE TELEFONOS FIJOS CESFAM.- |
70.627 |
0 |
|
519 |
11/08/2015 |
NUEVOSUR S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA CESFAM
Y POSTA ESTACION DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- |
330.280 |
0 |
|
520 |
11/08/2015 |
COMITE DE AGUA POTABLE LOMA DE LAS TORTILLAS |
PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA LOMA
DE LAS TORTILLAS SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- |
18.500 |
0 |
|
521 |
11/08/2015 |
COMERCIAL TECHNOLASER LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE TONER PARA
IMPRESORAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL O/C 547640-76-SE15 Y O/C
547640-208-SE15.- |
776.475 |
0 |
|
522 |
14/08/2015 |
CARLOS REYES TRONCOSO |
PAGO VIATICO, GASTOS DE PEAJES Y
TAG POR TRASLADO FUNCIONARIOS PROFESIONALES DE SALUD PARA ASISTIR A LA
EVALUACION FINAL CURSO DE GERIATRIA EN INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA
EFECTUARSE EL 17 DE AGOSTO SANTIAGO.- |
35.419 |
0 |
|
523 |
14/08/2015 |
PAMELA ANDREA GARRETON VERGARA |
REG.DECRETO NRO.511 POR ERROR DE
CUENTA CORRIENTE DADA POR EL PROVEEDOR CON TRANSFER NRO.51 POR COMPRA DE
FORMULARIOS,BLOCK Y TARJETONES.- |
2.095.948 |
0 |
|
524 |
14/08/2015 |
SOC. INMOBILIARIA Y TRANSPORTE
POR LOS CAMINOS DE CHILE LTDA |
REG.DECRETO NRO.506 POR ERROR DE
CUENTA CORRIENTE DADA POR EL PROVEEDOR CON TRANSFER NRO.51 POR TRASLADO DE
EMBARAZADAS HOSPITAL DE LINARES.- |
70.000 |
0 |
|
525 |
19/08/2015 |
GUIDO SOTO CONTRERAS |
PAGO DE HONORARIOS POR 34
PROTESIS DENTALES PROGRAMA ATENCION ADULTOS MAYORES 60 A„OS PACIENTES
CESFAM.- |
734.400 |
0 |
|
526 |
19/08/2015 |
LUZ LINARES S.A. |
PAGO SERVICIO DE INTERNET CESFAM
Y POSTAS COMO LOMA DE LAS TORTILLAS,ESTACION,PUTAGAN,ESPERANZA,LAGUNILLA Y
PE„UELAS DEL SERVICIO DE SALUD
MUNICIPAL.- |
337.546 |
0 |
|
527 |
19/08/2015 |
DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y
DISTRIB DE SISTEMAS DIAG.Y TECN.LTDA |
PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS
PARA CONVENIO EQUIPOS LABORATORIO CESFAM O/C 547640-209-SE15.- |
4.238.423 |
0 |
|
528 |
20/08/2015 |
DAVID GONZALEZ SOTO |
RENDICION DE GASTOS MENORES
CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- |
199.787 |
0 |
|
529 |
20/08/2015 |
DAVID GONZALEZ SOTO |
FONDO A DISPOSICION PARA LA
ADQUISICION DE TARJETAS PREPAGO PEAJES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL.- |
129.000 |
0 |
|
530 |
21/08/2015 |
LUIS COFRE DEL CAMPO |
PAGO VIATICO,GASTOS DE PEAJES Y
TAG POR TRASLADO PACIENTE DIEGO VALLEJOS ESPINOZA AL INSTITUTO TRAUMATOLOGICO
SANTIAGO.- |
35.419 |
0 |
|
531 |
26/08/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL
DE PLANTA Y CONRATA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2015.- |
76.216.666 |
0 |
|
532 |
26/08/2015 |
MERCK S.A. |
PAGO DE MEDICAMENTOS COMO
LEVOTIROXINA 100 MG PARA CESFAM O/C 547640-204-SE15.- |
299.880 |
0 |
|
533 |
26/08/2015 |
EDUARDO AWAD MANZUR |
PAGO DE TAPA TUBO 12MM Y
MASCARILLA PARA LABORATORIO CESFAM O/C 547640-192-SE15 |
17.850 |
0 |
|
534 |
26/08/2015 |
COMITE DE AGUA POTABLE DE
PE„UELAS |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA
CORRESPONDIENTE A POSTA PE„UELAS MES DE JULIO 2015.- |
5.700 |
0 |
|
535 |
26/08/2015 |
COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN |
PAGO DE CONSUMO AGUA POSTA
PUTAGAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2015.- |
76.600 |
0 |
|
536 |
26/08/2015 |
HUGO NAJLE HAYE |
PAGO POR CONSUMO DE BENCINA PARA
GENERADORES Y PETROLEO PARA AMBULANCIA SERVICIO DE URGENCIA CESFAM.- |
57.574 |
0 |
|
537 |
26/08/2015 |
JESUS GRACIA Y COMPA„IA LTDA |
POR COMPRA DE 2 KARDEX ESTANTE
PARA UNIDAD DE RR.HH Y CARDIOVASCULAR CESFAM O/C
547640-53-CM15/547640-52-CM15.- |
267.250 |
0 |
|
538 |
26/08/2015 |
JUVENAL MERI„O ROJAS |
PAGO POR CARGA DE CILINDROS DE
GAS 11KILOS PARA CESFAM.- |
132.600 |
0 |
|
540 |
27/08/2015 |
MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA |
PAGO ARTICULOS DE LIBRERIA Y
TONER XEROX ALTERNATIVO PROGRAMA RIO CESFAM O/C
547640-210-SE15/547640-212-SE15/547640-213-SE15.- |
630.107 |
0 |
|
541 |
27/08/2015 |
SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y
CIA. LTDA. |
PAGO COMPRA DE CERA CREMA ROJA
PARA OFICINAS CESFAM.- |
44.500 |
0 |
|
542 |
27/08/2015 |
HOSPITAL DE LINARES |
PAGO POR ATENCION PRESTADA
CONCEPTOS DE EXAMENES PACIENTES CESFAM MES DE ABRIL 2015.- |
702.599 |
0 |
|
543 |
27/08/2015 |
SOC. COMERCIAL DE IMP. Y EXP.
LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE SEMILLA
VACCARIA Y AGUJAS ACUPUNTURA PARA CESFAM.- |
29.994 |
0 |
|
544 |
27/08/2015 |
JAIME BUSTAMANTE AVENDA„O |
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS
PARA TALLERES DE PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.- |
86.995 |
0 |
|
545 |
27/08/2015 |
FERRETERIA PARAISO LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA HABILITACION SALA DE LAVADO UNIDAD DE LA MUJER CESFAM O/C 547640-11-SE15
Y COMPRA DE RODILLO,BROCHA,ESMALTE PARA RR.HH Y CERRADURA, ESMALTE ESPRAY
PARA ESTACIONAMIENTO CESFAM.- |
510.162 |
0 |
|
546 |
27/08/2015 |
MIGUEL ANGEL CARRASCO LILLO |
PAGO DE HONORARIOS LIMPIEZA
ALCANTARILLADO Y CAMARAS CESFAM.- |
100.000 |
0 |
|
547 |
27/08/2015 |
MKTWEB SERVICIOS INFORMATICOS
SPA |
PAGO POR SITIO
WWW.CESFAMVILLAALEGRE.CL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.- |
53.550 |
0 |
|
548 |
28/08/2015 |
DAVID GONZALEZ SOTO |
FONDO A DISPOSICION PARA
CANCELACION DE PACIENTES POSTRADOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015.ADJUNTO
PLANILLA DE PAGO.- |
849.286 |
0 |
|
549 |
28/08/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS AL DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015.- |
30.969.891 |
0 |
|
550 |
31/08/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE |
PAGO POR DIFERENCIAS HORAS
REALIZADAS MES DE AGOSTO 2015 POSTA ESTACION KARLA RODRIGUEZ TAPIA.- |
80.896 |
0 |
|